Rapprochement bancaire

[Thomas Baumgart]

Bonsoir Jean-Yves,

Je n'ai pas utilisé le français depuis que j'ai quitté l'école. 
C'est pourquoi je vais répondre en anglais. J'espère que tu es d'accord.

I hope I understood your problem correctly. You entered transactions and
now wanted to add more and reconcile against the bank statement. You have
successfully modified the opening date to November 18th and entered 
your income and expenses from this date on.

Now you want to reconcile the account against the bank statement but the
numbers are off because you cannot modify the starting balance of the
statement in the reconciliation dialog and wonder how to proceed.

Here's what you can do: Enter the opening balance using the account
editor. See

https://docs.kde.org/stable5/en/kmymoney/kmymoney/details.accounts.edit.html

Once entered this will create the so called opening balance transaction in your
journal. When reconciling, the starting balance will still be zero (and
KMyMoney does not allow to change it), but the ending balance should now show
the correct value of the ending balance of your statement and the difference
should be zero.

When you reconcile the account the next time, the starting balance will be filled
with the correct value (actually the ending balance of your previous statement).

In case you already ran and finished the reconciliation, you can simply re-run
it with the same statement date after you have entered the opening balance.

S'il y a encore des questions tu peux les discuter ici.

Thomas


On Freitag, 29. Dezember 2023 18:15:25 CET Jean-Yves Texier via KMyMoney-devel wrote:

> Bonjour,
> 
> Je mets en fonction pour la première fois ma comptabilité personnelle 
> sur KMyMoney.
> 
> J'ai donc créé mes différents comptes (chèque, caisse et épargne) et 
> enregistré dans le grand livre les dernières opérations rapprochées dans 
> mon ancien outil de compta MONEY, à partir du dernier relevé bancaire.
> 
> J'avais mis une date d'ouverture de compte chèque au 1 décembre, puisque 
> les dernières opérations rapprochées s'étalent du 4 décembre 23 au 15 
> décembre 23.
> 
> Une fois ces enregistrements fait j'ai logiquement constaté que mes 
> soldes de départ et d'arrivée du grand livre étaient identiques à ceux 
> de mon relevé bancaire.
> 
> Mais à ce stade je n'ai pas essayé de reproduire le rapprochement sur 
> KMyMoney.
> 
> J'ai poursuivi en enregistrant dans le grand livre la dernière série 
> d'opérations non rapprochées de mon ancien outil MONEY c'est à dire à 
> compter du 18 novembre 23, et j'ai indiqué cette date comme date 
> d'ouverture de compte, à la place du 1 décembre
> 
> Ce n'est qu'après que j'ai voulu effectuer le rapprochement de mon 
> dernier relevé bancaire datant du 18 décembre pour la série d'opérations 
> déjà rapprochées dans MONEY (donc dont je suis sûr).
> 
> Or il m'est impossible d'inscrire le solde de départ. Après 
> renseignement de la date du relevé (18 décembre 23) je ne peux 
> qu'inscrire le solde d'arrivée de ce relevé, et absolument pas le solde 
> de départ.
> 
> Je m'attendais au moins si je ne peux pas renseigner le solde de départ 
> (1° du genre, puisque 1° utilisation de KMyMoney), à ce que celui-ci 
> s'inscrive directement en solde de départ, comme je suppose que les 
> soldes d'arrivée suivants s'inscriront automatiquement comme solde de 
> départ au fur et mesure des différents rapprochements successifs. Mais 
> il n'en est rien, ce n'est pas le cas. Et je n'ai pas l'accès pour 
> inscrire ce premier solde de départ (Ouverture du compte KMyMoney)
> 
> J'ai essayé d'effectuer le rapprochement en pointant les dites 
> opérations déjà rapprochées dans MONEY, pour voir ce que cela 
> donnerait... mais il y a bien sûr une différence entre le "relevé" et le 
> "compensé" qui n'est pas égal à 0 (zéro) (ce qui indiquerait la justesse 
> du rapprochement.
> 
> Je n'ai pas trouvé de réponse dans la FAQ du manuelKmymoney.pdf
> 
> Aussi je compte sur vous pour me venir en aide.
> 
> Cordialement,
> 
> Jean-Yves TEXIER.
> 
> Vous pouvez me répondre sur cette adresse jydatex at wanadoo.fr, mais comme 
> je suis en train de la fermer dans les semaines à venir, merci de me 
> répondre sur jydatex at posteo.com
> 
> 
> 
> 

-- 

Regards

Thomas Baumgart

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