Probleme mit Kontoaktualisierung

[mh at mike.franken.de]

On Dienstag, 19. Dezember 2023 18:19:03 CET Thomas Baumgart via KMyMoney 
wrote:
> On Montag, 18. Dezember 2023 11:42:53 CET mh--- via KMyMoney wrote:
> > On Donnerstag, 30. November 2023 12:00:18 CET mh--- via KMyMoney wrote:
> > > Hallo,
> > > 
> > > On Freitag, 24. November 2023 17:15:20 CET Thomas Baumgart via KMyMoney
> > 
> > wrote:
> > > > Mike,
> > > > 
> > > > On Freitag, 24. November 2023 15:57:58 CET mh--- via KMyMoney wrote:
> > > > > Hallo,
> > > > > 
> > > > > seit kurzem habe ich Probleme mit der Aktualisierung meiner Konten
> > > > > bei
> > > > > der
> > > > > SPARDA-Bank Nürnberg.
> > > > > Teilweise werden keine Zahler/Empfaenger ausgefüllt im Kontenblatt,
> > > > > teilweise bekomme ich doppelte Einträge, die im Kontoauszug nicht
> > > > > existieren, teilweise werden völlig falsche Einträge
> > > > > zusammengeführt.
> > > > > 
> > > > > KMyMoney läuft unter openSUSE Tumbleweed - aktuellster Snapshot.
> > > > > kmymoney-5.1.3-2.15, aqbanking-6.5.4-1.3
> > > > > 
> > > > > Was läuft denn da plötzlich falsch?
> > > > 
> > > > Vielleicht hat die Bank da wieder an ein paar Sachen gedreht. Ich
> > > > hatte
> > > > heute auch einige doppelte Buchungen und da war nur der
> > > > Verwendungszweck
> > > > anders als beim ersten Download. Damit wird dann die
> > > > Dublettenerkennung
> > > > ausgehebelt.
> > > > 
> > > > Nach bisherigen Erkenntnissen aus früheren Jahren müsste sich das aber
> > > > nach
> > > > ein paar Tagen beruhigen.
> > > 
> > > leider ist das Problem immer noch da.
> > > Ich habe auch gesehen, dass das in den Kontoauszügen der letzten Monate
> > > auch schon so aussah, allerdings hat es via HBCI trotzdem immer
> > > geklappt. Also liegt es wohl nicht an dem, was man auf der
> > > Banking-Webseite und in den Kontoauszügen sieht, sondern eher an HBCI
> > > o.ä.
> > > Die SPARDA hat auf eine Frage geantwortet, dass sich bei ihr nichts in
> > > Bezug auf HBCI geändert hätte.
> > > Die letzte Version von kmymoney ist bei mir am 17.11. installiert
> > > worden.
> > > An der kann es nicht liegen? Das würde zeitlich nämlich im Groben
> > > passen.
[...]
> Hast Du schon mal in logs von aqbanking geschaut? Die liegen unter
> ~/.aqbanking/backends/aqhbci/data/banks/de/<BLZ>/logs und tragen einen
> Zeitstempel als Namen. Darin ist auf jeden Fall mal zu sehen, was die
> Bank gesendet hat.

die kannte ich noch nicht, aber ja, darin steht 1:1 das, was ich dann in der 
Buchungsliste von KMyMoney vorfinde.
Und bei MasterCard sieht das so aus (Kartennummer komplett ausgeXt):

:86:835?20MICHAEL HIRMKE?21AMZN Mktp DE               800-279-6620?22Karten-
Nr. XXXXXXXXXXXXXXXXBeleg vom 14.12.2023?23für Abrechnung Dezember?32^M

Bei anderen Konten sieht es so aus:

:86:835?20SEPA-BAS?21ISLASTSCHRIFT SVWZ+ /5904687/Abschlag 12/2023 A/Abschl?
22ag 12/2023 R EREF+ 5904687/6065/PCDAF2GHHEEP MREF+ S-0?23000000000008447 
CRED+ DE72ZZZ00000531688 ABWE+ Gemeind?24ewerke Wendelstein?32Gemeindewerke 
Wendelstein K?33ommunalunternehmen^M

Wo da jetzt was wie gesplittet werden müsste, damit es in die passenden Felder 
kommt, weiß ich aber natürlich nicht.

> Der nächste Stop wäre was KMyMoney dazu zum Import
> angeboten bekommt. In den Settings gibt es eine Option, ein Verzeichnis
> einzustellen und die Option "Log imported statements" zu aktivieren. Das
> sorgt dafür, dass nach dem Import dort Dateien mit dem Namen wie
> kmm-statement-2023-12-19T07-16-11.815.txt angelegt werden (pro Konto
> eine). Darin steht dann, was das KBanking Plugin an KMyMoney zum Import
> weitergibt. Irgendwo auf dieser Reise muss da was seltsames passieren.

Aktiviere ich mal und schau mal rein.

> Als letztes wäre dann noch der Konsolenlog zu nennen. Starte KMyMoney
> aus einem Terminalfenster und Du siehst, was es so macht. Die Ausgaben
> während des Downloads vom Konto und dem anschließenden Import sind die
> interessanten dabei. Irgendwo da muss es Informationen geben, die darauf
> hindeuten, was da passiert.
> 
> Evtl. hilft auch mal ein Account/Unmap und danach ein Account/Map um die
> Kopplung zwischen KMyMoney und AqBanking neu einzurichten. Dabei passiert
> eigentlich an den Daten nichts, es hilft aber dennoch eine gute Sicherungs-
> kopie im Schrank zu haben.

Wobei ja für 4 Konten des Accounts alles klappt, nur für die MasterCard nicht.

> 
> So wie es aussieht nutzen alle Sparda Banken die folgende URL:
> 
> https://fints.bankingonline.de/fints/FinTs30PinTanHttpGate
> 
> also zumindest die in Bayern und Hessen (an der hänge ich). Da bei mir
> alles funktioniert wie es soll (habe allerdings keine CC mehr), könnte
> eine Konfiguration bei Dir die Ursache darstellen. Jetzt müssen wir nur
> noch herausfinden, welche es ist.

Aber die sind doch Account und nicht Einzelkonten spezifisch.
Was mich wieder dazu bringt, dass du echt hast, und die SPARDA schuld ist.

Danke und ciao.
Michael.