<div dir="ltr"><font color="#ff0000">so sorry further ....</font><div><br></div><div><div><a href="https://www.hkex.com.hk/Market-Data/Securities-Prices/Equities/Equities-Quote?sym=9618&sc_lang=en" target="_blank">https://www.hkex.com.hk/Market-Data/Securities-Prices/Equities/Equities-Quote?sym=9618&sc_lang=en</a><br></div><div><br></div><font color="#0000ff">to make it clearer</font><div><br></div><div><div>In my KMM</div><div>The investment stock is in currency hkd.</div><div>There is category "dividend-hkd" in hkd, "dividend-usd" in usd</div><div><font color="#0000ff">I have asset account "saving-hkd" in hkd, "saving-usd" in usd</font></div><div><br clear="all"><div>When I input dividend transaction using category "dividend-usd". KMM assume the dividend is hkd following investment stock currency HKD. </div></div></div><div><br></div><div><font color="#0000ff">I receive usd 53 dividend</font></div><div><font color="#0000ff">transaction input into investment account (hkd) as</font></div><div><font color="#0000ff">stock: hkd stock</font></div><div><font color="#0000ff">dividend</font></div><div><font color="#0000ff">category: "dividend-usd"</font></div><div><font color="#0000ff">asset account: "saving-usd"</font></div><div><font color="#0000ff">amount: 53</font></div><div><font color="#0000ff"><br></font></div><div><font color="#0000ff">KMM perform ccy conversion. And my "saving-usd" credited with 53/7.8 = 6.76</font></div></div><div><font color="#0000ff"><br></font></div><div><font color="#0000ff"><br></font></div><div><font color="#ff0000">When I manually calculate and input as</font></div><div><div><font color="#ff0000">stock: hkd stock</font></div><div><font color="#ff0000">dividend</font></div><div><font color="#ff0000">category: "dividend-usd"</font></div><div><font color="#ff0000">asset account: "saving-usd"</font></div><div><font color="#ff0000">amount: 418</font></div><font color="#ff0000"><br class="gmail-Apple-interchange-newline"></font></div><div><font color="#ff0000">KMM perform ccy conversion. And my "saving-usd" credited with 418/7.8 = 53<br></font></div><div><font color="#ff0000"><br></font></div><div><font color="#ff0000">But then the default report "Transaction by category" is wrong</font></div><div><font color="#ff0000">under "dividend-usd" it shows usd 418</font></div><div><font color="#0000ff"><br></font></div><div><font color="#0000ff"><br></font></div><div><br></div></div><br><div class="gmail_quote"><div dir="ltr" class="gmail_attr">Andy Chung <<a href="mailto:andy.chung.0@gmail.com">andy.chung.0@gmail.com</a>> 于2022年6月9日周四 23:45写道：<br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex"><div dir="ltr"><div><br></div><div><a href="https://www.hkex.com.hk/Market-Data/Securities-Prices/Equities/Equities-Quote?sym=9618&sc_lang=en" target="_blank">https://www.hkex.com.hk/Market-Data/Securities-Prices/Equities/Equities-Quote?sym=9618&sc_lang=en</a><br></div><div><br></div><font color="#0000ff">to make it clearer</font><div><br></div><div><div>In my KMM</div><div>The investment stock is in currency hkd.</div><div>There is category "dividend-hkd" in hkd, "dividend-usd" in usd</div><div><span style="background-color:rgb(255,255,255)"><font color="#0000ff">I have asset account "saving-hkd" in hkd, "saving-usd" in usd</font></span></div><div><br clear="all"><div>When I input dividend transaction using category "dividend-usd". KMM assume the dividend is hkd following investment stock currency HKD. </div></div></div><div><br></div><div><font color="#0000ff">I receive usd 53 dividend</font></div><div><font color="#0000ff">transaction input into investment account (hkd) as</font></div><div><font color="#0000ff">stock: hkd stock</font></div><div><font color="#0000ff">dividend</font></div><div><font color="#0000ff">category: "dividend-usd"</font></div><div><font color="#0000ff">asset account: "saving-usd"</font></div><div><font color="#0000ff">amount: 53</font></div><div><font color="#0000ff"><br></font></div><div><font color="#0000ff">KMM perform ccy conversion. And my "saving-usd" credited with 53/7.8 = 6.76</font></div><div><br></div></div><br><div class="gmail_quote"><div dir="ltr" class="gmail_attr">Andy Chung <<a href="mailto:andy.chung.0@gmail.com" target="_blank">andy.chung.0@gmail.com</a>> 于2022年6月9日周四 23:19写道：<br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex"><div dir="ltr"><a href="https://www.hkex.com.hk/Market-Data/Securities-Prices/Equities/Equities-Quote?sym=9618&sc_lang=en" target="_blank">https://www.hkex.com.hk/Market-Data/Securities-Prices/Equities/Equities-Quote?sym=9618&sc_lang=en</a><div><br></div><div>In my KMM</div><div>The investment stock is in currency hkd.</div><div>There is category "dividend-hkd" in hkd, "dividend-usd" in usd</div><div><br clear="all"><div>When I input dividend transaction using category "dividend-usd". KMM assume the dividend is hkd following investment stock currency HKD. </div><div><br></div><div>I reckon KMM should assume that dividend is paid in currency following the category chosen. </div><div><br></div><div>Thanks. </div><div><br></div>-- <br><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div><div dir="ltr"><div><div dir="ltr">Cheers<div><br></div></div></div></div></div></div></div></div></div>
</blockquote></div><br clear="all"><div><br></div>-- <br><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div><div dir="ltr"><div><div dir="ltr">Cheers<div><br></div></div></div></div></div></div></div>
</blockquote></div><br clear="all"><div><br></div>-- <br><div dir="ltr" class="gmail_signature"><div dir="ltr"><div><div dir="ltr"><div><div dir="ltr">Cheers<div><br></div></div></div></div></div></div></div>