<div dir="ltr">Thanks for your help<div>I have some issues in Investment  transactions. </div><div>I track these investments looking for statements on my online bank site.</div><div>To simplify the description look at attached ItauBankInvestmentFundStatement.pdf. </div><div>Look for the sell transaction at 28/12/2012 (dec 28).</div><div>I have to enter manually the data on KMyMoney Investment Ledger transaction form as you can see in TransFormInvLeger-dez2012.png</div><div>You can also see that money is transferred to the account Itau.</div><div>Now look at ItauBankAccLedger-dez2012.png and you can see the correspondent transaction at 28/12/2012: a credit of $2000. Note the balance after the credit: $3035.11. </div><div>This is wrong because the balance before transaction was $1035.10 and adding $2000 the result will be $3035,10.</div><div>I'm also adding the Bank statement in ItauBankAccStatement-dez2012.pdf.</div><div>It cannot be reconciled with acc ledger in KMyMoney.</div><div>This is an example. The issue happens in selling transactions.</div><div>You can also see that shares and prices have 7 decimal digits. I had configured KMyMoney for 7 digits precision. </div><div>But the real issue is at account ledger. The money transfer must be with 2 digits and this don't seems to be ocurring. I'm supposing the rounding is done in the ledger what is wrong but explain the balance error.</div><div>When I save the kmymoney file I receive a consistency check notification also attached.<br></div><div><span style="line-height:1.5">Is this is a real bug or Am I</span> doing something wrong ?</div><div><br></div><div>Regards</div><div>Gilcio Amaral</div><br><div class="gmail_quote"><div dir="ltr">Em qua, 20 de jan de 2016 às 06:26, Thomas Baumgart <<a href="mailto:thb@net-bembel.de">thb@net-bembel.de</a>> escreveu:<br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">Ooops,<br>
<br>
> The other method is to gunzip the file and search for the file<br>
> using your favorite text editor. See the manual for instructions on how to<br>
> gunzip the file.<br>
<br>
s/search for the file/search for the transaction id in it/<br>
<br>
Sorry for the confusion.<br>
<br>
Thomas<br>
<br>
<br>
On Wednesday 20 January 2016 08:24:26 Thomas Baumgart wrote:<br>
<br>
> Hi,<br>
><br>
> On Tuesday 19 January 2016 20:32:58 Jack Ostroff wrote:<br>
> > On 1/19/2016 8:18 PM, Gilcio Amaral-Martins wrote:<br>
> > > A consistency report is asking for manual intervention on transaction<br>
> > > 'T000000000000012593'.<br>
> > > Where can I get this transaction?<br>
> > > Gilcio Amaral<br>
> ><br>
> > Please provide the entire message.  Unfortunately, it is a known problem<br>
> > that it is difficult to find a transaction just by the internal<br>
> > identifier (that long T00...... number) so you have to use hints about<br>
> > what is wrong with the transaction to more easily find it.  The other<br>
> > way is to expand your kmy file, but let's see if the full message has<br>
> > enough information for you to find it more directly.<br>
><br>
> There is an easy method in KMyMoney master (not 4.7.2 though): Use the<br>
> Edit/Find transaction dialog and drop that number in the text search field<br>
> et voilà. The other method is to gunzip the file and search for the file<br>
> using your favorite text editor. See the manual for instructions on how to<br>
> gunzip the file.<br>
><br>
> Hope that helps.<br>
><br>
> --<br>
><br>
> Regards<br>
><br>
> Thomas Baumgart<br>
><br>
> GPG-FP: E55E D592 F45F 116B 8429   4F99 9C59 DB40 B75D D3BA<br>
> -------------------------------------------------------------<br>
> 'rm -rf' is a short-hand for 'read manual really fast'<br>
> -------------------------------------------------------------<br>
--<br>
<br>
Regards<br>
<br>
Thomas Baumgart<br>
<br>
GPG-FP: E55E D592 F45F 116B 8429   4F99 9C59 DB40 B75D D3BA<br>
-------------------------------------------------------------<br>
"Hey! I could use Tex!" and I've only gotten to use it a little<br>
so far but it's so far superiour to MS Words "be everywhere do<br>
everything"-ness it's not even funny... (lordSauron)<br>
-------------------------------------------------------------<br>
</blockquote></div></div>