<div dir="ltr"><font size="+1" style="font-family:arial,sans-serif"><font face="KacstOne">Hello - I am switching from Quicken to <font size="+1">KMyMoney<font size="+1">. So far it looks as if KMyMoney will meet my needs except for this one issue I am having.</font></font></font></font><div style="font-family:arial,sans-serif;font-size:16px">
<font size="+1"><font face="KacstOne"><font size="+1"><font size="+1"><br></font></font></font></font></div><div style="font-family:arial,sans-serif;font-size:16px"><font size="+1"><font face="KacstOne"><font size="+1"><font size="+1">I am using KMyMoney 3.5.10 on a Ubuntu 10.04 Gnome desktop.<br>
<br><font size="+1">I have several mutual funds with Fidelity.  I set up a Fidelity account in KMyMoney. Then in the ledger, I did a "Buy Shares" and entered the number of shares and the price per share for my particular fund, say, Total Market Index. The ledger perfectly reflected this.</font></font></font></font></font><br>
</div><div style="font-family:arial,sans-serif;font-size:16px"><font size="+1"><font face="KacstOne"><font size="+1"><font size="+1"><font size="+1"><br></font></font></font></font></font></div><div style="font-family:arial,sans-serif;font-size:16px">
<font size="+1"><font face="KacstOne"><font size="+1"><font size="+1"><font size="+1">That is, for example, it showed 245 shares at $10 a share and a total value of $2,450. It shows the "Balance" as being 245, so obviously "Balance" is a share balance, not a value balance.</font></font></font></font></font></div>
<div style="font-family:arial,sans-serif;font-size:16px"><font size="+1"><font face="KacstOne"><font size="+1"><font size="+1"><font size="+1"><br></font></font></font></font></font></div><div style="font-family:arial,sans-serif;font-size:16px">
<font size="+1"><font face="KacstOne"><font size="+1"><font size="+1"><font size="+1">That's OK with me except that when you go to the Asset view or the Account view or the Net Worth report, the figures given are the share balances (the 245) not the value ($2,450). And they have dollar signs in front of them, which is obviously not appropriate for a share balance.</font></font></font></font></font></div>
<div style="font-family:arial,sans-serif;font-size:16px"><font size="+1"><font face="KacstOne"><font size="+1"><font size="+1"><font size="+1"><br></font></font></font></font></font></div><div style="font-family:arial,sans-serif;font-size:16px">
<font size="+1"><font face="KacstOne"><font size="+1"><font size="+1"><font size="+1">The bar at the top of the Account view gives you a choice of tabs: Total Value or Total Balance. But both of these show the share balance: 245 for this mutual fund.</font></font></font></font></font></div>
<div style="font-family:arial,sans-serif;font-size:16px"><font size="+1"><font face="KacstOne"><font size="+1"><font size="+1"><font size="+1"><br></font></font></font></font></font></div><div style="font-family:arial,sans-serif;font-size:16px">
<font face="KacstOne" size="4">The Net Worth also uses the share balance. It shows a checking account balance of $1,200, which is correct, but then shows a mutual fund balance of $245, which is incorrect. The Total Market Index mutual fund balance should be $2,450 for a total net worth of $3,650, not $1,445. So obviously I am not getting a valid picture of the value of my assets.</font></div>
<div style="font-family:arial,sans-serif;font-size:16px"><br></div><div style="font-family:arial,sans-serif;font-size:16px"><font face="KacstOne" size="4">Where am I going wrong?</font></div><div style="font-family:arial,sans-serif;font-size:16px">
<font face="KacstOne" size="4"><br></font></div><div style="font-family:arial,sans-serif;font-size:16px"><font face="KacstOne" size="4">Thanks for any help.</font></div><div class="" style="font-family:arial,sans-serif;font-size:16px">
<div id=":1ef" class="" tabindex="0"><img class="" src="https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif"></div></div></div>